リログループ

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,338

11,172

減価償却費

742

813

減損損失

324

595

のれん償却額

356

537

貸倒引当金の増減額（△は減少）

188

89

賞与引当金の増減額（△は減少）

138

20

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△22

△491

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△1

△3

持分法による投資損益（△は益）

△927

△973

投資有価証券売却損益（△は益）

△21

△41

受取利息及び受取配当金

△81

△23

固定資産処分損益（△は益）

△9

－

支払利息

45

82

売上債権の増減額（△は増加）

△104

1,360

たな卸資産の増減額（△は増加）

△96

△1,474

仕入債務の増減額（△は減少）

△740

△2,257

敷金及び保証金の増減額（△は増加）

△657

△780

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

450

245

その他

△145

△1,300

小計

8,777

7,570

利息及び配当金の受取額

420

349

利息の支払額

△45

△81

法人税等の支払額

△2,576

△3,844

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,576

3,993

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,488

△2,620

有形固定資産の売却による収入

14

6

ソフトウエアの取得による支出

△318

△298

投資有価証券の売却による収入

137

114

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,759

△1,475

その他

△235

△107

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,650

△4,381

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,271

2,814

長期借入れによる収入

4,300

2,884

長期借入金の返済による支出

△4,499

△1,643

社債の発行による収入

－

2,983

自己株式の取得による支出

△873

△3,785

自己株式の処分による収入

143

1,241

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

25

配当金の支払額

△1,500

△1,855

非支配株主への配当金の支払額

－

△22

その他

△20

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△178

2,634

現金及び現金同等物に係る換算差額

134

△92

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,880

2,154

現金及び現金同等物の期首残高

9,160

11,041

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△384

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

16

現金及び現金同等物の期末残高

11,041

12,828