リログループ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自2022年４月１日

至2023年３月31日)

当連結会計年度

(自2023年４月１日

至2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益又は損失（△）

25,869

△19,404

非継続事業からの税引前当期利益

10,177

－

減価償却費及び償却費

12,476

16,637

金融収益及び金融費用

△1,846

△1,286

持分法による投資利益

△1,894

△582

持分法適用会社に対する投資及び
金融債権の減損損失

－

47,599

固定資産売却損益（△は益）

△2,565

△2,733

関係会社株式売却益

△12,223

－

棚卸資産の増減（△は増加）

△1,819

△569

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△22,069

4,532

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

9,754

△6,830

事業用リース負債の減少

△4,717

△8,786

その他の増減

309

1,496

小計

11,451

30,072

利息及び配当金の受取額

1,063

1,323

利息の支払額

△726

△855

法人所得税の支払額

△6,397

△11,866

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,390

18,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,009

△2,329

有形固定資産の売却による収入

2,392

1,542

無形資産の取得による支出

△2,101

△1,746

投資不動産の取得による支出

△7,035

△6,732

投資不動産の売却による収入

6,231

8,809

投資有価証券の取得による支出

△145

△488

投資有価証券の売却による収入

549

336

子会社の取得による支出

7

△1,699

△82

子会社の売却による収入

8,14

9,736

－

貸付金の回収による収入

10,421

57

貸付けによる支出

△7,720

△4,662

その他

1,406

△503

投資活動によるキャッシュ・フロー

10,024

△5,799

財務活動によるキャッシュ・フロー

25

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,670

11,385

長期借入による収入

3,014

5,368

長期借入金の返済による支出

△20,601

△16,666

社債の償還による支出

△336

△383

自己株式の売却による収入

5

0

配当金の支払額

△4,436

△5,043

非支配持分への配当金の支払額

△49

△60

その他

△2,237

△2,392

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,971

△7,791

現金及び現金同等物に係る換算差額

812

705

現金及び現金同等物の増減額

△743

5,789

現金及び現金同等物の期首残高

9

44,439

43,695

現金及び現金同等物の期末残高

9

43,695

49,484