リログループ

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益又は損失（△）

△19,404

52,863

減価償却費及び償却費

16,637

17,348

金融収益及び金融費用

△1,286

211

持分法による投資損益（△は益）

△582

△3,656

持分法による投資の売却益

34

－

△18,724

持分法適用会社に対する投資及び

金融債権の減損損失

47,599

－

固定資産売却損益（△は益）

△2,733

△3,024

棚卸資産の増減（△は増加）

△569

△342

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

4,532

△6,361

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△6,830

4,480

事業用リース負債の減少

△8,786

△8,805

その他の増減

1,496

△2,452

小計

30,072

31,537

利息及び配当金の受取額

1,323

604

利息の支払額

△855

△443

法人所得税の支払額

△11,866

△5,750

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,674

25,947

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,329

△4,068

有形固定資産の売却による収入

1,542

2,177

無形資産の取得による支出

△1,746

△2,053

投資不動産の取得による支出

△6,732

△6,762

投資不動産の売却による収入

8,809

8,446

投資有価証券の取得による支出

△488

△398

投資有価証券の売却による収入

336

38

子会社の取得による支出

△82

△56

貸付けによる支出

△4,662

△3

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

34

－

33,229

その他

△446

△549

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,799

30,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

23

短期借入金の純増減額（△は減少）

11,385

△21,402

長期借入による収入

5,368

5,934

長期借入金の返済による支出

△16,666

△11,833

自己株式の取得による支出

－

△5,499

自己株式の売却による収入

0

－

配当金の支払額

△5,043

△5,653

非支配持分への配当金の支払額

△60

△66

その他

△2,775

△2,760

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,791

△41,283

現金及び現金同等物に係る換算差額

705

△128

現金及び現金同等物の増減額

5,789

14,536

現金及び現金同等物の期首残高

8

43,695

49,484

現金及び現金同等物の期末残高

8

49,484

64,021