ゴールドクレストのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,554 | 5,521 |
| 減価償却費 | 943 | 846 |
| のれん償却額 | 212 | 212 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38 | 193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 27 |
| 受取利息 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 266 | 280 |
| 助成金収入 | △56 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △236 | △122 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △2,305 | 278 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,415 | △11,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △10,818 | 8,059 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8 | 2,940 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9 | △767 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8 | 34 |
| その他 | △499 | 515 |
| 小計 | 545 | 7,023 |
| 利息の受取額 | 4 | 0 |
| 利息の支払額 | △270 | △297 |
| 法人税等の支払額 | △4,392 | △1,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,112 | 5,092 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,220 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △92 | △197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1 | △6 |
| その他 | 0 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,126 | △179 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 11,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △850 | △550 |
| 社債の償還による支出 | ― | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △891 | △117 |
| 配当金の支払額 | △2,851 | △2,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,792 | △1,428 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △5,778 | 3,485 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 80,487 | 74,709 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 74,709 | 78,194 |
