ゴールドクレストのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,544 | 10,554 |
| 減価償却費 | 910 | 943 |
| のれん償却額 | 212 | 212 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △2 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △7 | 6 |
| 受取利息 | △1 | △0 |
| 支払利息 | 274 | 266 |
| 助成金収入 | △144 | △56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △83 | △236 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,620 | △2,305 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,346 | 2,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,707 | △10,818 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 438 | 9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30 | 8 |
| その他 | 320 | △491 |
| 小計 | 20,472 | 545 |
| 利息の受取額 | 0 | 4 |
| 利息の支払額 | △274 | △270 |
| 法人税等の支払額 | △1,852 | △4,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,346 | △4,112 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,220 | ― |
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 2,220 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △108 | △92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △1 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,329 | 2,126 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,550 | △850 |
| 自己株式の取得による支出 | △763 | △891 |
| 配当金の支払額 | △2,220 | △2,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,533 | △3,792 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,483 | △5,778 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 69,004 | 80,487 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 80,487 | 74,709 |
