ゴールドクレストのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,667 | 11,544 |
| 減価償却費 | 881 | 910 |
| のれん償却額 | 212 | 212 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32 | △2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △6 | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | △7 |
| 受取利息 | △2 | △1 |
| 支払利息 | 262 | 274 |
| 社債発行費 | 44 | ― |
| 助成金収入 | △65 | △144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141 | △83 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 213 | 1,620 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,520 | △3,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,725 | 8,707 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △448 | 438 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △718 | 30 |
| その他 | 21 | 320 |
| 小計 | 15,493 | 20,472 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △269 | △274 |
| 法人税等の支払額 | △4,488 | △1,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,736 | 18,346 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | ― | △2,220 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △878 | △108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21 | △0 |
| その他 | 16 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △884 | △2,329 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △550 | △3,550 |
| 社債の発行による収入 | 6,455 | ― |
| 社債の償還による支出 | △13,500 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △1,684 | △763 |
| 配当金の支払額 | △2,643 | △2,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,422 | △4,533 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,429 | 11,483 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 66,574 | 69,004 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 69,004 | 80,487 |
