ゴールドクレストのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,305 | 6,667 |
| 減価償却費 | 889 | 881 |
| のれん償却額 | 212 | 212 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | △6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 13 |
| 受取利息 | △1 | △2 |
| 支払利息 | 250 | 262 |
| 社債発行費 | ― | 44 |
| 助成金収入 | ― | △65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △29 | 141 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △2,816 | 213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,284 | 6,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △9,267 | 1,725 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 203 | △448 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 710 | △718 |
| その他 | △465 | 21 |
| 小計 | 9,323 | 15,493 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | △279 | △269 |
| 法人税等の支払額 | △3,077 | △4,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,967 | 10,736 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,213 | △878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △21 |
| その他 | 6 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,207 | △884 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 13,800 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △850 | △550 |
| 社債の発行による収入 | ― | 6,455 |
| 社債の償還による支出 | △7,500 | △13,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,684 |
| 配当金の支払額 | △2,468 | △2,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,981 | △7,422 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,742 | 2,429 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 60,832 | 66,574 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 66,574 | 69,004 |
