ゴールドクレスト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,544

10,554

減価償却費

910

943

のれん償却額

212

212

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2

38

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7

6

受取利息

△1

△0

支払利息

274

266

助成金収入

△144

△56

売上債権の増減額（△は増加）

△83

△236

前受金の増減額（△は減少）

1,620

△2,305

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,346

2,415

仕入債務の増減額（△は減少）

8,707

△10,818

未収消費税等の増減額（△は増加）

438

9

未払消費税等の増減額（△は減少）

30

8

その他

320

△491

小計

20,472

545

利息の受取額

0

4

利息の支払額

△274

△270

法人税等の支払額

△1,852

△4,392

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,346

△4,112

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,220

―

定期預金の払戻による収入

―

2,220

有形固定資産の取得による支出

△108

△92

無形固定資産の取得による支出

△0

△1

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,329

2,126

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,000

800

長期借入金の返済による支出

△3,550

△850

自己株式の取得による支出

△763

△891

配当金の支払額

△2,220

△2,851

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,533

△3,792

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,483

△5,778

現金及び現金同等物の期首残高

69,004

80,487

現金及び現金同等物の期末残高

 80,487

 74,709