ゴールドクレスト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,667

11,544

減価償却費

881

910

のれん償却額

212

212

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

32

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13

△7

受取利息

△2

△1

支払利息

262

274

社債発行費

44

―

助成金収入

△65

△144

売上債権の増減額（△は増加）

141

△83

前受金の増減額（△は減少）

213

1,620

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,520

△3,346

仕入債務の増減額（△は減少）

1,725

8,707

未収消費税等の増減額（△は増加）

△448

438

未払消費税等の増減額（△は減少）

△718

30

その他

21

320

小計

15,493

20,472

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△269

△274

法人税等の支払額

△4,488

△1,852

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,736

18,346

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

―

△2,220

有形固定資産の取得による支出

△878

△108

無形固定資産の取得による支出

△21

△0

その他

16

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△884

△2,329

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,500

2,000

長期借入金の返済による支出

△550

△3,550

社債の発行による収入

6,455

―

社債の償還による支出

△13,500

―

自己株式の取得による支出

△1,684

△763

配当金の支払額

△2,643

△2,220

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,422

△4,533

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,429

11,483

現金及び現金同等物の期首残高

66,574

69,004

現金及び現金同等物の期末残高

 69,004

 80,487