ゴールドクレスト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,305

6,667

減価償却費

889

881

のれん償却額

212

212

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

30

32

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15

13

受取利息

△1

△2

支払利息

250

262

社債発行費

―

44

助成金収入

―

△65

売上債権の増減額（△は増加）

△29

141

前受金の増減額（△は減少）

△2,816

213

たな卸資産の増減額（△は増加）

8,284

6,520

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,267

1,725

未収消費税等の増減額（△は増加）

203

△448

未払消費税等の増減額（△は減少）

710

△718

その他

△465

21

小計

9,323

15,493

利息の受取額

1

0

利息の支払額

△279

△269

法人税等の支払額

△3,077

△4,488

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,967

10,736

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,213

△878

無形固定資産の取得による支出

△0

△21

その他

6

16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,207

△884

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

13,800

4,500

長期借入金の返済による支出

△850

△550

社債の発行による収入

―

6,455

社債の償還による支出

△7,500

△13,500

自己株式の取得による支出

△0

△1,684

配当金の支払額

△2,468

△2,643

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,981

△7,422

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,742

2,429

現金及び現金同等物の期首残高

60,832

66,574

現金及び現金同等物の期末残高

 66,574

 69,004