ゴールドクレスト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,969

11,305

減価償却費

771

889

のれん償却額

212

212

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

33

30

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12

15

受取利息

△0

△1

支払利息

298

250

社債発行費

64

―

売上債権の増減額（△は増加）

81

△29

前受金の増減額（△は減少）

2,527

△2,816

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,036

8,284

仕入債務の増減額（△は減少）

7,395

△9,267

その他

1,227

449

小計

23,635

9,323

利息の受取額

0

1

利息の支払額

△300

△279

法人税等の支払額

△4,105

△3,077

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,230

5,967

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△255

△3,213

無形固定資産の取得による支出

△3

△0

その他

38

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△220

△3,207

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

250

13,800

長期借入金の返済による支出

―

△850

社債の発行による収入

9,935

―

社債の償還による支出

△15,300

△7,500

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,761

△2,468

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,877

2,981

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,132

5,742

現金及び現金同等物の期首残高

48,700

60,832

現金及び現金同等物の期末残高

 60,832

 66,574