ゴールドクレスト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,766

7,969

減価償却費

793

771

減損損失

2,182

―

のれん償却額

212

212

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

29

33

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

12

受取利息

△1

△0

支払利息

426

298

社債発行費

―

64

売上債権の増減額（△は増加）

△12

81

前受金の増減額（△は減少）

△2,747

2,527

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,936

3,036

仕入債務の増減額（△は減少）

561

7,395

その他

△776

1,227

小計

17,378

23,635

利息の受取額

1

0

利息の支払額

△434

△300

法人税等の支払額

△3,278

△4,105

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,667

19,230

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△127

△255

無形固定資産の取得による支出

△0

△3

その他

10

38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△118

△220

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500

250

長期借入金の返済による支出

△6,000

―

社債の発行による収入

―

9,935

社債の償還による支出

△3,050

△15,300

自己株式の売却による収入

0

―

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,656

△1,761

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△336

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,543

△6,877

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,006

12,132

現金及び現金同等物の期首残高

45,694

48,700

現金及び現金同等物の期末残高

 48,700

 60,832