ゴールドクレスト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,554

5,521

減価償却費

943

846

のれん償却額

212

212

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

38

193

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

27

受取利息

△0

△0

支払利息

266

280

助成金収入

△56

―

売上債権の増減額（△は増加）

△236

△122

前受金の増減額（△は減少）

△2,305

278

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,415

△11,006

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,818

8,059

預り金の増減額（△は減少）

8

2,940

未収消費税等の増減額（△は増加）

9

△767

未払消費税等の増減額（△は減少）

8

34

その他

△499

515

小計

545

7,023

利息の受取額

4

0

利息の支払額

△270

△297

法人税等の支払額

△4,392

△1,634

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,112

5,092

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

2,220

―

有形固定資産の取得による支出

△92

△197

無形固定資産の取得による支出

△1

△6

その他

0

24

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,126

△179

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

800

11,900

長期借入金の返済による支出

△850

△550

社債の償還による支出

―

△10,000

自己株式の取得による支出

△891

△117

配当金の支払額

△2,851

△2,661

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,792

△1,428

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,778

3,485

現金及び現金同等物の期首残高

80,487

74,709

現金及び現金同等物の期末残高

 74,709

 78,194