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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,521
7,044
減価償却費
846
1,007
のれん償却額
212
53
持分法による投資損益（△は益）
―
△89
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
193
45
賞与引当金の増減額（△は減少）
10
8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
27
34
受取利息
△0
△40
支払利息
280
503
売上債権の増減額（△は増加）
△122
△114
前受金の増減額（△は減少）
278
152
棚卸資産の増減額（△は増加）
△11,006
△3,783
仕入債務の増減額（△は減少）
8,059
△6,547
預り金の増減額（△は減少）
2,940
△2,428
未収消費税等の増減額（△は増加）
△767
767
未払消費税等の増減額（△は減少）
92
その他
515
△1,861
小計
7,023
△5,156
利息の受取額
0
39
利息の支払額
△297
△664
法人税等の支払額
△1,634
△2,673
5,092
△8,455
投資活動によるキャッシュ・フロー
持分法適用会社に対する投資の取得による支出
△15,052
有形固定資産の取得による支出
△197
△314
無形固定資産の取得による支出
△6
△51
24
43
△179
△15,373
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
11,900
53,000
長期借入金の返済による支出
△550
△15,075
社債の償還による支出
△10,000
△12,000
自己株式の取得による支出
△117
配当金の支払額
△2,661
△2,658
△1,428
23,266
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,485
△562
現金及び現金同等物の期首残高
74,709
78,194
現金及び現金同等物の期末残高
77,632
