ゴールドクレストのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,521 | 7,044 |
| 減価償却費 | 846 | 1,007 |
| のれん償却額 | 212 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | ― | △89 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 193 | 45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 34 |
| 受取利息 | △0 | △40 |
| 支払利息 | 280 | 503 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △122 | △114 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 278 | 152 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △11,006 | △3,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,059 | △6,547 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,940 | △2,428 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △767 | 767 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34 | 92 |
| その他 | 515 | △1,861 |
| 小計 | 7,023 | △5,156 |
| 利息の受取額 | 0 | 39 |
| 利息の支払額 | △297 | △664 |
| 法人税等の支払額 | △1,634 | △2,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,092 | △8,455 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 持分法適用会社に対する投資の取得による支出 | ― | △15,052 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △197 | △314 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6 | △51 |
| その他 | 24 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △179 | △15,373 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 11,900 | 53,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △550 | △15,075 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △12,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △117 | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,661 | △2,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,428 | 23,266 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,485 | △562 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 74,709 | 78,194 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 78,194 | 77,632 |
