空港施設

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空港施設のキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	3,551,556	△642,567
減価償却費	4,011,770	4,263,726
減損損失	－	3,118,888
災害による損失	112,809	42,839
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）	△270,639	△226,392
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	54,421	△79,342
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1,392	△2,436
賞与引当金の増減額（△は減少）	3,989	△5,271
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△3,343	1,640
受取利息及び受取配当金	△179,661	△37,772
受取保険金	△15,653	△144,067
ＰＣＢ処理費用	124,330	－
違約金収入	△120,067	－
補助金収入	－	△163,832
株式報酬費用	27,084	29,700
支払利息	416,094	358,723
固定資産除却損	165,441	48,604
売上債権の増減額（△は増加）	△58,582	△107,032
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,808	△4,777
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	△655,685	△3,370,897
営業貸付金の増減額（△は増加）	798,124	1,016,029
仕入債務の増減額（△は減少）	△74,767	△23,696
前受収益の増減額（△は減少）	72,703	△16,066
未払費用の増減額（△は減少）	679,729	△680,058
未払消費税等の増減額（△は減少）	231,938	388,390
その他の資産の増減額（△は増加）	△314,216	2,140,502
その他の負債の増減額（△は減少）	18,487	△160,173
小計	8,579,064	5,744,661
利息及び配当金の受取額	179,661	37,772
利息の支払額	△417,940	△363,709
保険金の受取額	15,653	144,067
災害損失の支払額	△577,292	△57,141
違約金収入の受取額	120,067	－
補助金の受取額	－	163,832
法人税等の支払額	△999,141	△911,392
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,900,072	4,758,089
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△7,702,822	△2,661,640
投資有価証券の取得による支出	△514,862	△14,277
敷金及び保証金の差入による支出	－	△29,010
長期貸付金の回収による収入	400	400
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,217,284	△2,704,528

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	4,928,909	1,500,000
短期借入金の返済による支出	△4,303,517	△2,206,398
長期借入れによる収入	6,600,000	4,431,960
長期借入金の返済による支出	△4,901,957	△4,873,607
社債の発行による収入	－	100,000
預り保証金による収入	492,079	282,092
預り保証金の返還による支出	△121,264	△405,447
自己株式の売却による収入	83	73
自己株式の取得による支出	△67	△21
配当金の支払額	△696,984	△698,069
非支配株主への配当金の支払額	△38,329	△38,329
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,958,950	△1,907,747
現金及び現金同等物に係る換算差額	33,738	△81,296
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	675,476	64,518
現金及び現金同等物の期首残高	5,824,573	6,518,663
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	18,614	－
現金及び現金同等物の期末残高	※ 6,518,663	※ 6,583,181