空港施設

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,231,036

3,551,556

減価償却費

4,033,394

4,011,770

災害による損失

555,531

112,809

固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）

322,324

△270,639

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

14,639

54,421

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△5,802

1,392

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,696

3,989

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,078

△3,343

受取利息及び受取配当金

△171,385

△179,661

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24,300

－

受取保険金

△617,417

△15,653

ＰＣＢ処理費用

－

124,330

違約金収入

－

△120,067

株式報酬費用

36,252

27,084

支払利息

421,116

416,094

社債発行費

119,788

－

固定資産除却損

171,720

165,441

売上債権の増減額（△は増加）

1,372

△58,582

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,768

1,808

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

349,646

△655,685

営業貸付金の増減額（△は増加）

△548,764

798,124

仕入債務の増減額（△は減少）

30,712

△74,767

前受収益の増減額（△は減少）

61,725

72,703

未払費用の増減額（△は減少）

△32,961

679,729

未払消費税等の増減額（△は減少）

△347,067

231,938

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,615,550

△314,216

その他の負債の増減額（△は減少）

△92,790

18,487

小計

5,899,762

8,579,064

利息及び配当金の受取額

171,385

179,661

利息の支払額

△402,820

△417,940

保険金の受取額

617,417

15,653

災害損失の支払額

△76,746

△577,292

違約金収入の受取額

－

120,067

法人税等の支払額

△1,032,790

△999,141

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,176,209

6,900,072

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△12,733,042

△7,702,822

投資有価証券の取得による支出

△758,050

△514,862

長期貸付金の回収による収入

485

400

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,490,607

△8,217,284

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,598,051

4,928,909

短期借入金の返済による支出

△4,898,051

△4,303,517

長期借入れによる収入

9,022,513

6,600,000

長期借入金の返済による支出

△3,621,076

△4,901,957

社債の発行による収入

5,880,211

－

預り保証金による収入

490,112

492,079

預り保証金の返還による支出

△212,675

△121,264

自己株式の売却による収入

4

83

自己株式の取得による支出

△95

△67

配当金の支払額

△696,504

△696,984

非支配株主への配当金の支払額

△38,329

△38,329

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,524,159

1,958,950

現金及び現金同等物に係る換算差額

△42,498

33,738

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,167,262

675,476

現金及び現金同等物の期首残高

4,608,382

5,824,573

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

48,927

18,614

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,824,573

※ 6,518,663