空港施設

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,799,486

2,888,099

減価償却費

3,093,338

3,433,918

有形固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）

126,406

105,622

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△61,278

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

△9,252

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△75,235

△105,428

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△5,807

△3,426

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,621

5,902

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6,563

△1,804

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10,267

75,081

受取利息及び受取配当金

△91,782

△335,177

支払利息

241,255

295,720

有価証券利息

－

△279

固定資産除却損

1,288,986

320,365

固定資産売却損益（△は益）

－

△39,871

投資有価証券売却損益（△は益）

△517

－

売上債権の増減額（△は増加）

△126,992

97,784

たな卸資産の増減額（△は増加）

21,365

1,414

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

△385,748

△857,297

仕入債務の増減額（△は減少）

△51,545

△206,940

前受収益の増減額（△は減少）

24,932

△82,792

未払費用の増減額（△は減少）

△40,627

658,175

未払消費税等の増減額（△は減少）

△334,990

686,863

その他の資産の増減額（△は増加）

△279,567

△3,152,361

その他の負債の増減額（△は減少）

△208,447

65,089

小計

4,945,440

3,839,406

利息及び配当金の受取額

91,782

335,456

利息の支払額

△241,496

△265,744

法人税等の支払額

△897,822

△431,069

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,897,904

3,478,048

投資活動によるキャッシュ・フロー

子会社出資金の取得による支出

△454,632

△210,420

有価証券の売却による収入

2,697

－

固定資産の取得による支出

△3,967,261

△5,095,211

長期貸付金の回収による収入

1,164

935

固定資産売却による収入

－

532,791

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,418,032

△4,771,904

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,500,000

2,302,269

短期借入金の返済による支出

△4,300,000

△1,391,920

長期借入れによる収入

4,000,000

7,465,249

長期借入金の返済による支出

△3,362,922

△3,177,224

預り保証金による収入

257,579

318,258

預り保証金の返還による支出

△422,142

△358,628

自己株式の取得による支出

△365

△345

配当金の支払額

△618,935

△619,292

少数株主への配当金の支払額

△38,329

△38,329

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,886

4,500,037

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△1,575

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△505,242

3,204,607

現金及び現金同等物の期首残高

2,737,405

2,232,163

連結子会社の増加による現金同等物の増加

－

454,632

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,232,163

※ 5,891,402