スターツコーポレーション

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,027

17,222

減価償却費

3,011

3,116

減損損失

1,117

30

負ののれん発生益

△2,537

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

179

270

貸倒引当金の増減額（△は減少）

54

△64

賞与引当金の増減額（△は減少）

△242

285

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△232

△407

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

320

192

受取利息及び受取配当金

△316

△307

支払利息

1,020

662

為替差損益（△は益）

△558

272

移転補償金

△6

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,657

1,002

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,016

3,650

仕入債務の増減額（△は減少）

3,001

△4,396

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△2,298

1,254

未払消費税等の増減額（△は減少）

616

127

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,669

1,747

その他の流動負債の増減額（△は減少）

665

2,589

その他

1,331

300

小計

12,808

27,542

利息及び配当金の受取額

340

310

利息の支払額

△1,009

△634

移転補償金の受取額

6

－

賃貸借契約解約に伴う支払額

－

△550

法人税等の支払額

△7,790

△5,295

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,355

21,372

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△33

△30

定期預金の払戻による収入

700

－

有形固定資産の取得による支出

△3,034

△3,115

有形固定資産の売却による収入

1,155

120

無形固定資産の取得による支出

△526

△478

関係会社株式の取得による支出

△282

△343

投資有価証券の取得による支出

△1,130

△207

投資有価証券の売却による収入

2,586

313

預り保証金の返還による支出

△2,427

－

貸付けによる支出

△100

△838

貸付金の回収による収入

67

32

保険積立金の積立による支出

△237

△199

その他

△137

△74

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,402

△4,823

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,780

△400

長期借入れによる収入

20,410

21,765

長期借入金の返済による支出

△22,070

△28,013

配当金の支払額

△2,018

△2,312

非支配株主への配当金の支払額

△87

△18

株式の発行による収入

4,175

－

その他

△7

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,378

△8,986

現金及び現金同等物に係る換算差額

370

△76

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,054

7,486

現金及び現金同等物の期首残高

35,684

34,629

現金及び現金同等物の期末残高

※ 34,629

※ 42,115