スターツコーポレーション

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スターツコーポレーションのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

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会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	33,280	36,039
減価償却費	6,096	6,740
減損損失	0	0
有形固定資産除売却損益（△は益）	136	△2,586
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△40	109
賞与引当金の増減額（△は減少）	74	140
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）	△3,764	△130
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	75	47
受取利息及び受取配当金	△680	△919
助成金収入	△223	△306
支払利息	233	408
為替差損益（△は益）	△1,741	232
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△4,235	5,480
棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,786	△14,152
仕入債務の増減額（△は減少）	3,306	△1,494
契約負債の増減額（△は減少）	499	1,065
未払消費税等の増減額（△は減少）	△458	△273
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△3,172	3,773
その他の流動負債の増減額（△は減少）	1,886	845
その他	7,454	598
小計	34,939	35,616
利息及び配当金の受取額	674	834
利息の支払額	△237	△434
助成金の受取額	219	308
法人税等の支払額	△9,866	△10,409
営業活動によるキャッシュ・フロー	25,730	25,915
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,250	△3,436
定期預金の払戻による収入	887	348
有形固定資産の取得による支出	△16,019	△7,401
有形固定資産の売却による収入	79	3,797
無形固定資産の取得による支出	△1,856	△1,772
投資有価証券の取得による支出	△3,600	△1,397
投資有価証券の売却による収入	1,398	1,413
貸付けによる支出	△31	△34
貸付金の回収による収入	36	39
保険積立金の積立による支出	△313	△272
その他	△101	△55
投資活動によるキャッシュ・フロー	△20,772	△8,769

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	405	△1,000
長期借入れによる収入	24,300	13,762
長期借入金の返済による支出	△16,921	△16,549
配当金の支払額	△4,952	△5,457
非支配株主への配当金の支払額	△62	△387
自己株式の取得による支出	△0	△4,907
匿名組合出資預り金の払戻による支出	－	△848
その他	259	112
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,027	△15,275
現金及び現金同等物に係る換算差額	569	33
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,555	1,904
現金及び現金同等物の期首残高	78,485	86,878
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△162	－
現金及び現金同等物の期末残高	※ 86,878	※ 88,782