コスモスイニシア

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,518

3,004

減価償却費

251

275

貸倒引当金の増減額（△は減少）

23

△8

賞与引当金の増減額（△は減少）

△94

316

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

15

受取利息及び受取配当金

△10

△516

支払利息

472

567

子会社清算損益（△は益）

－

1,280

持分法による投資損益（△は益）

△11

△57

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

1,937

△1,684

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,582

△8,834

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,255

2,202

未払金の増減額（△は減少）

△1,370

110

前受金及び契約負債の増減額（△は減少）

△1,926

549

預り金の増減額（△は減少）

△4,264

△465

その他

△341

990

小計

△9,667

△2,254

利息及び配当金の受取額

10

515

利息の支払額

△475

△569

法人税等の支払額

△414

△439

営業活動によるキャッシュ・フロー

△10,547

△2,748

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△463

△367

無形固定資産の取得による支出

△70

△322

貸付金の回収による収入

－

60

その他

△212

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△745

△634

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,862

511

長期借入れによる収入

32,257

35,477

長期借入金の返済による支出

△24,124

△29,708

不動産特定共同事業出資受入れによる収入

6,750

6,313

不動産特定共同事業出資返還による支出

△5,440

△8,354

配当金の支払額

△237

△237

自己株式の取得による支出

△0

△58

非支配株主からの払込みによる収入

33

171

その他

△6

△228

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,093

3,885

現金及び現金同等物に係る換算差額

64

△12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,863

490

現金及び現金同等物の期首残高

31,186

33,049

現金及び現金同等物の期末残高

33,049

33,540