コスモスイニシア

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,129

2,518

減価償却費

239

251

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17

23

賞与引当金の増減額（△は減少）

26

△94

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△11

△13

受取利息及び受取配当金

△502

△10

支払利息

507

472

持分法による投資損益（△は益）

22

△11

売上債権の増減額（△は増加）

2,176

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

1,937

棚卸資産の増減額（△は増加）

11,005

△1,582

前渡金の増減額（△は増加）

619

△539

立替金の増減額（△は増加）

△1,458

1,415

仕入債務の増減額（△は減少）

2,698

△5,255

未払金の増減額（△は減少）

△1,289

△1,370

前受金の増減額（△は減少）

731

－

前受金及び契約負債の増減額（△は減少）

－

△1,926

預り金の増減額（△は減少）

4,194

△4,264

その他

△426

△1,218

小計

20,645

△9,667

利息及び配当金の受取額

502

10

利息の支払額

△504

△475

法人税等の支払額

△617

△414

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,025

△10,547

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△286

△463

投資有価証券の取得による支出

△100

△150

貸付けによる支出

－

△61

その他

△38

△70

投資活動によるキャッシュ・フロー

△424

△745

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,055

3,862

長期借入れによる収入

20,067

32,257

長期借入金の返済による支出

△31,062

△24,124

債権流動化債務の純増減額（△は減少）

300

－

不動産特定共同事業出資受入れによる収入

4,054

6,750

不動産特定共同事業出資返還による支出

△5,575

△5,440

配当金の支払額

△271

△237

自己株式の取得による支出

△0

△0

非支配株主からの払込みによる収入

354

33

その他

△6

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,084

13,093

現金及び現金同等物に係る換算差額

39

64

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,555

1,863

現金及び現金同等物の期首残高

21,630

31,186

現金及び現金同等物の期末残高

31,186

33,049