コスモスイニシア

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,226

2,129

減価償却費

176

239

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

△17

賞与引当金の増減額（△は減少）

39

26

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

38

△11

受取利息及び受取配当金

△35

△502

支払利息

460

507

持分法による投資損益（△は益）

57

22

売上債権の増減額（△は増加）

△3,438

2,176

たな卸資産の増減額（△は増加）

△14,156

11,005

立替金の増減額（△は増加）

△59

△1,458

仕入債務の増減額（△は減少）

2,288

2,698

未払金の増減額（△は減少）

2,051

△1,289

預り金の増減額（△は減少）

146

4,194

その他

840

923

小計

△6,375

20,645

利息及び配当金の受取額

35

502

利息の支払額

△459

△504

法人税等の支払額

△1,219

△617

営業活動によるキャッシュ・フロー

△8,020

20,025

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△451

△286

投資有価証券の取得による支出

－

△100

貸付金の回収による収入

－

60

その他

67

△98

投資活動によるキャッシュ・フロー

△384

△424

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,012

2,055

長期借入れによる収入

32,666

20,067

長期借入金の返済による支出

△18,479

△31,062

債権流動化債務の純増減額（△は減少）

△300

300

不動産特定共同事業出資受入れによる収入

6,120

4,054

不動産特定共同事業出資返還による支出

△5,724

△5,575

配当金の支払額

△541

△271

自己株式の取得による支出

△118

△0

非支配株主からの払込みによる収入

192

354

その他

△14

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,789

△10,084

現金及び現金同等物に係る換算差額

△34

39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,351

9,555

現金及び現金同等物の期首残高

20,279

21,630

現金及び現金同等物の期末残高

21,630

31,186