コスモスイニシア

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,488

5,226

減価償却費

208

176

減損損失

－

17

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△11

賞与引当金の増減額（△は減少）

26

39

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

38

海外事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）

△778

－

受取利息及び受取配当金

△17

△35

支払利息

356

460

持分法による投資損益（△は益）

65

57

売上債権の増減額（△は増加）

1,404

△3,438

たな卸資産の増減額（△は増加）

△19,674

△14,156

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,229

2,288

未払金の増減額（△は減少）

753

2,051

差入保証金の増減額（△は増加）

△374

△513

預り金の増減額（△は減少）

383

146

その他

△509

1,276

小計

△13,915

△6,375

利息及び配当金の受取額

17

35

利息の支払額

△357

△459

法人税等の支払額

△812

△1,219

営業活動によるキャッシュ・フロー

△15,068

△8,020

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△114

△451

投資有価証券の取得による支出

△30

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

485

－

貸付けによる支出

△120

－

貸付金の回収による収入

2,978

－

その他

△52

67

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,145

△384

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,462

△4,012

長期借入れによる収入

31,557

32,666

長期借入金の返済による支出

△28,550

△18,479

債権流動化債務の純増減額（△は減少）

2,900

△300

不動産特定共同事業出資受入れによる収入

8,169

6,120

不動産特定共同事業出資返還による支出

△4,340

△5,724

配当金の支払額

△304

△541

自己株式の取得による支出

△0

△118

非支配株主からの払込みによる収入

17

192

その他

△10

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

16,900

9,789

現金及び現金同等物に係る換算差額

△41

△34

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,936

1,351

現金及び現金同等物の期首残高

15,342

20,279

現金及び現金同等物の期末残高

20,279

21,630