コスモスイニシア

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,340

5,488

減価償却費

256

208

減損損失

16

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

190

26

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

29

△13

海外事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）

－

△778

受取利息及び受取配当金

△5

△17

支払利息

378

356

持分法による投資損益（△は益）

16

65

売上債権の増減額（△は増加）

△1,543

1,404

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,018

△19,674

仕入債務の増減額（△は減少）

98

△1,229

差入保証金の増減額（△は増加）

△406

△374

前受金の増減額（△は減少）

1,967

△654

預り金の増減額（△は減少）

△678

383

その他

△766

899

小計

△124

△13,915

利息及び配当金の受取額

10

17

利息の支払額

△375

△357

法人税等の支払額

△509

△812

営業活動によるキャッシュ・フロー

△999

△15,068

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△262

△114

投資有価証券の取得による支出

△473

△30

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

485

貸付けによる支出

－

△120

貸付金の回収による収入

47

2,978

その他

△56

△52

投資活動によるキャッシュ・フロー

△744

3,145

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,577

7,462

長期借入れによる収入

24,057

31,557

長期借入金の返済による支出

△22,515

△28,550

債権流動化債務の純増減額(△は減少）

－

2,900

不動産特定共同事業出資受入れによる収入

5,440

8,169

不動産特定共同事業出資返還による支出

△5,840

△4,340

配当金の支払額

△236

△304

非支配株主からの払込みによる収入

－

17

その他

△0

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△673

16,900

現金及び現金同等物に係る換算差額

29

△41

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,387

4,936

現金及び現金同等物の期首残高

17,730

15,342

現金及び現金同等物の期末残高

15,342

20,279