コスモスイニシア

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,446

4,340

減価償却費

204

256

減損損失

－

16

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

37

190

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

29

受取利息及び受取配当金

△5

△5

支払利息

431

378

持分法による投資損益（△は益）

9

16

売上債権の増減額（△は増加）

△139

△1,543

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,868

△4,018

仕入債務の増減額（△は減少）

1,377

98

差入保証金の増減額（△は増加）

△640

△406

預り金の増減額（△は減少）

△562

△678

その他

882

1,200

小計

2,166

△124

利息及び配当金の受取額

1

10

利息の支払額

△427

△375

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△595

△509

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,144

△999

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△469

△262

投資有価証券の取得による支出

－

△473

貸付金の回収による収入

116

47

その他

△96

△56

投資活動によるキャッシュ・フロー

△450

△744

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,703

△1,577

長期借入れによる収入

20,029

24,057

長期借入金の返済による支出

△15,833

△22,515

不動産特定共同事業出資受入れによる収入

4,740

5,440

不動産特定共同事業出資返還による支出

△6,500

△5,840

配当金の支払額

△236

△236

その他

△10

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,892

△673

現金及び現金同等物に係る換算差額

19

29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,605

△2,387

現金及び現金同等物の期首残高

13,124

17,730

現金及び現金同等物の期末残高

17,730

15,342