コスモスイニシア

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,958

3,446

減価償却費

186

204

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

107

37

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5

△0

受取利息及び受取配当金

△6

△5

支払利息

388

431

持分法による投資損益（△は益）

1

9

売上債権の増減額（△は増加）

238

△139

たな卸資産の増減額（△は増加）

△18,388

△2,868

仕入債務の増減額（△は減少）

△261

1,377

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

－

差入保証金の増減額（△は増加）

△104

△640

預り金の増減額（△は減少）

△1,608

△562

その他

△587

882

小計

△17,082

2,166

利息及び配当金の受取額

6

1

利息の支払額

△389

△427

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

30

△595

営業活動によるキャッシュ・フロー

△17,434

1,144

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△242

△469

投資有価証券の取得による支出

△644

－

投資有価証券の売却による収入

2

－

貸付けによる支出

△77

－

貸付金の回収による収入

10

116

その他

△80

△96

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,032

△450

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,576

1,703

長期借入れによる収入

23,814

20,029

長期借入金の返済による支出

△11,082

△15,833

不動産特定共同事業出資受入れによる収入

4,800

4,740

不動産特定共同事業出資返還による支出

△900

△6,500

配当金の支払額

－

△236

その他

△8

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,201

3,892

現金及び現金同等物に係る換算差額

△48

19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△313

4,605

現金及び現金同等物の期首残高

13,438

13,124

現金及び現金同等物の期末残高

13,124

17,730