コスモスイニシア

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,350

2,958

減価償却費

223

186

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

△10

賞与引当金の増減額（△は減少）

△85

107

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

5

受取利息及び受取配当金

△5

△6

支払利息

374

388

持分法による投資損益（△は益）

－

1

売上債権の増減額（△は増加）

490

238

たな卸資産の増減額（△は増加）

△8,220

△18,388

仕入債務の増減額（△は減少）

1,945

△261

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1

差入保証金の増減額（△は増加）

528

△104

預り金の増減額（△は減少）

824

△1,608

その他

△1,974

△587

小計

△4,566

△17,082

利息及び配当金の受取額

2

6

利息の支払額

△377

△389

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△119

30

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,059

△17,434

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△80

△242

投資有価証券の取得による支出

－

△644

投資有価証券の売却による収入

－

2

貸付けによる支出

△35

△77

貸付金の回収による収入

2

10

その他

△23

△80

投資活動によるキャッシュ・フロー

△137

△1,032

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,210

1,576

長期借入れによる収入

7,342

23,814

長期借入金の返済による支出

△6,873

△11,082

不動産特定共同事業出資受入れによる収入

2,600

4,800

不動産特定共同事業出資返還による支出

－

△900

その他

△20

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,259

18,201

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

△48

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,056

△313

現金及び現金同等物の期首残高

9,382

13,438

現金及び現金同等物の期末残高

13,438

13,124