コスモスイニシア

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,009

1,350

減価償却費

227

223

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△13

賞与引当金の増減額（△は減少）

160

△85

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

30

△4

海外事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）

372

－

受取利息及び受取配当金

△4

△5

支払利息

281

374

売上債権の増減額（△は増加）

△1,547

490

たな卸資産の増減額（△は増加）

△20,991

△8,220

差入保証金の増減額（△は増加）

△84

528

仕入債務の増減額（△は減少）

1,177

1,945

預り金の増減額（△は減少）

△3,193

824

その他

△880

△1,974

小計

△23,449

△4,566

利息及び配当金の受取額

5

2

利息の支払額

△278

△377

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

40

△119

営業活動によるキャッシュ・フロー

△23,682

△5,059

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△140

△80

貸付けによる支出

△63

△35

貸付金の回収による収入

1

2

その他

△26

△23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△229

△137

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

15,280

6,210

長期借入れによる収入

13,828

7,342

長期借入金の返済による支出

△3,885

△6,873

不動産特定共同事業出資受入れによる収入

－

2,600

株式の発行による収入

9,456

－

優先株式の取得による支出

△9,150

－

配当金の支払額

△611

－

その他

△25

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

24,892

9,259

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

988

4,056

現金及び現金同等物の期首残高

8,394

9,382

現金及び現金同等物の期末残高

9,382

13,438