コスモスイニシア

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コスモスイニシアのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,004	6,673
減価償却費	275	320
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△8	△21
賞与引当金の増減額（△は減少）	316	162
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	15	0
受取利息及び受取配当金	△516	△56
支払利息	567	629
子会社清算損益（△は益）	1,280	－
持分法による投資損益（△は益）	△57	△38
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△1,684	△267
棚卸資産の増減額（△は増加）	△8,834	△7,891
未収入金の増減額（△は増加）	△84	△5,367
仕入債務の増減額（△は減少）	2,202	△4,501
未払金の増減額（△は減少）	110	1,268
前受金及び契約負債の増減額（△は減少）	549	149
その他	609	213
小計	△2,254	△8,727
利息及び配当金の受取額	515	45
利息の支払額	△569	△624
法人税等の支払額	△439	△8
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,748	△9,314
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△367	△65
無形固定資産の取得による支出	△322	△86
投資有価証券の取得による支出	－	△213
投資有価証券の償還による収入	－	100
貸付けによる支出	－	△680
その他	55	△10
投資活動によるキャッシュ・フロー	△634	△956
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	511	△6,773
長期借入れによる収入	35,477	38,872
長期借入金の返済による支出	△29,708	△22,423
債権流動化債務の純増減額（△は減少）	－	△900
不動産特定共同事業出資受入れによる収入	6,313	8,950
不動産特定共同事業出資返還による支出	△8,354	△6,313
配当金の支払額	△237	△643
自己株式の取得による支出	△58	△29
非支配株主からの払込みによる収入	171	297
その他	△228	△3
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,885	11,033
現金及び現金同等物に係る換算差額	△12	77
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	490	841
現金及び現金同等物の期首残高	33,049	33,540
現金及び現金同等物の期末残高	33,540	34,381