コスモスイニシア

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コスモスイニシアのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	6,673	7,977
減価償却費	320	341
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△21	157
賞与引当金の増減額（△は減少）	162	347
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	0	21
受取利息及び受取配当金	△56	△93
支払利息	629	1,053
持分法による投資損益（△は益）	△38	△77
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△25
子会社清算損益（△は益）	－	△23
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△267	△199
棚卸資産の増減額（△は増加）	△7,891	△10,999
未収入金の増減額（△は増加）	△5,367	2,963
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,501	773
未払金の増減額（△は減少）	1,268	△396
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,003	△1,080
その他	△640	△488
小計	△8,727	252
利息及び配当金の受取額	45	80
利息の支払額	△624	△1,049
法人税等の支払額	△8	△2,827
営業活動によるキャッシュ・フロー	△9,314	△3,544
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△65	△282
無形固定資産の取得による支出	△86	△416
投資有価証券の取得による支出	△213	△202
貸付けによる支出	△680	△15
関係会社株式の売却による収入	－	31
その他	89	△138
投資活動によるキャッシュ・フロー	△956	△1,025
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△6,773	△3,744
長期借入れによる収入	38,872	35,507
長期借入金の返済による支出	△22,423	△29,914
債権流動化債務の純増減額（△は減少）	△900	－
不動産特定共同事業出資受入れによる収入	8,950	3,150
不動産特定共同事業出資返還による支出	△6,313	△6,550
配当金の支払額	△643	△810
自己株式の取得による支出	△29	△0
非支配株主からの払込みによる収入	297	386
その他	△3	△8
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,033	△1,983
現金及び現金同等物に係る換算差額	77	△60
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	841	△6,613
現金及び現金同等物の期首残高	33,540	34,381
現金及び現金同等物の期末残高	34,381	27,767