ＲＩＳＥのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和４年４月１日 至 令和５年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和５年４月１日 至 令和６年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 76 | 23 |
| 減価償却費 | 49 | 47 |
| 減損損失 | - | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | △3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 受取補償金 | △8 | - |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △68 | △31 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 0 | △0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △0 | 0 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1 | △0 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | - | 1 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △36 | △2 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | - | 6 |
| その他 | 0 | △5 |
| 小計 | 23 | 64 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △2 | △2 |
| 補償金の受取額 | 8 | - |
| 法人税等の支払額 | △16 | △81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12 | △18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1 | △2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147 | 60 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 146 | 58 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △32 | △32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32 | △32 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126 | 7 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 752 | 879 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 879 | 886 |
