ＲＩＳＥ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和３年４月１日

　至 令和４年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和４年４月１日

　至 令和５年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△32

76

減価償却費

55

49

減損損失

29

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

3

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

3

2

受取補償金

-

△8

固定資産除却損

3

2

固定資産売却損益（△は益）

△8

△68

棚卸資産の増減額（△は増加）

△0

0

仕入債務の増減額（△は減少）

1

△0

未払又は未収消費税等の増減額

△12

1

未払費用の増減額（△は減少）

△11

△0

前受収益の増減額（△は減少）

△0

-

預り金の増減額（△は減少）

△16

△36

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△3

-

その他

5

0

小計

17

23

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△3

△2

補償金の受取額

-

8

法人税等の支払額

△44

△16

営業活動によるキャッシュ・フロー

△30

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

-

△1

有形固定資産の売却による収入

35

147

貸付金の回収による収入

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

35

146

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△32

△32

財務活動によるキャッシュ・フロー

△32

△32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△27

126

現金及び現金同等物の期首残高

780

752

現金及び現金同等物の期末残高

 752

 879