ＲＩＳＥ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和２年４月１日

　至 令和３年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和３年４月１日

　至 令和４年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

25

△32

減価償却費

52

55

減損損失

-

29

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

3

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

4

3

固定資産除却損

-

3

固定資産売却損益（△は益）

△24

△8

棚卸資産の増減額（△は増加）

△0

△0

仕入債務の増減額（△は減少）

△0

1

未払又は未収消費税等の増減額

24

△12

未払費用の増減額（△は減少）

13

△11

前受収益の増減額（△は減少）

△0

△0

預り金の増減額（△は減少）

△15

△16

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

-

△3

その他

7

5

小計

90

17

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△4

△3

法人税等の支払額

△5

△44

営業活動によるキャッシュ・フロー

81

△30

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

86

35

貸付金の回収による収入

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

86

35

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△32

△32

財務活動によるキャッシュ・フロー

△32

△32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

135

△27

現金及び現金同等物の期首残高

644

780

現金及び現金同等物の期末残高

 780

 752