ＲＩＳＥ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成31年４月１日

　至 令和２年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和２年４月１日

　至 令和３年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

73

25

減価償却費

53

52

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

3

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

4

4

固定資産売却損益（△は益）

△126

△24

たな卸資産の増減額（△は増加）

0

△0

仕入債務の増減額（△は減少）

0

△0

立替金の増減額（△は増加）

147

-

未払又は未収消費税等の増減額

133

24

未払金の増減額（△は減少）

△3

-

未払費用の増減額（△は減少）

△5

13

前受収益の増減額（△は減少）

8

△0

預り金の増減額（△は減少）

△31

△15

その他

△41

7

小計

212

90

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△4

△4

法人税等の支払額

△1

△5

営業活動によるキャッシュ・フロー

206

81

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2

-

有形固定資産の売却による収入

126

86

敷金及び保証金の差入による支出

△9

-

貸付金の回収による収入

0

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △506

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△392

86

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△160

-

長期借入金の返済による支出

△32

△32

財務活動によるキャッシュ・フロー

△192

△32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△377

135

現金及び現金同等物の期首残高

1,022

644

現金及び現金同等物の期末残高

 644

 780