ＲＩＳＥ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成30年４月１日

　至 平成31年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成31年４月１日

　至 令和２年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△108

73

減価償却費

49

53

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

△6

賞与引当金の増減額（△は減少）

-

2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

2

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

5

4

固定資産除却損

0

-

固定資産売却損益（△は益）

-

△126

たな卸資産の増減額（△は増加）

0

0

仕入債務の増減額（△は減少）

△0

0

立替金の増減額（△は増加）

-

147

未払又は未収消費税等の増減額

△84

133

未払金の増減額（△は減少）

3

△3

未払費用の増減額（△は減少）

△6

△5

前受収益の増減額（△は減少）

0

8

預り金の増減額（△は減少）

△0

△31

その他

1

△41

小計

△140

212

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△5

△4

法人税等の支払額

△1

△1

営業活動によるキャッシュ・フロー

△146

206

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5

△2

有形固定資産の売却による収入

-

126

敷金及び保証金の差入による支出

△8

△9

敷金及び保証金の回収による収入

0

-

貸付金の回収による収入

0

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△506

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14

△392

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

-

△160

長期借入金の返済による支出

△32

△32

財務活動によるキャッシュ・フロー

△32

△192

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△193

△377

現金及び現金同等物の期首残高

1,215

1,022

現金及び現金同等物の期末残高

 1,022

 644