ＲＩＳＥ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年４月１日

　至 平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

170

△108

減価償却費

49

49

減損損失

20

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

△1

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

5

5

固定資産除却損

-

0

有形固定資産売却損益（△は益）

△338

-

出資金評価損

3

-

出資金清算損

0

-

たな卸資産の増減額（△は増加）

330

0

仕入債務の増減額（△は減少）

△10

△0

未払又は未収消費税等の増減額

43

△84

未払金の増減額（△は減少）

-

3

未払費用の増減額（△は減少）

10

△6

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△10

-

その他

△18

1

小計

251

△140

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△5

△5

法人税等の還付額

0

-

法人税等の支払額

△1

△1

営業活動によるキャッシュ・フロー

243

△146

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

-

△5

有形固定資産の売却による収入

1,202

-

敷金及び保証金の差入による支出

-

△8

敷金及び保証金の回収による収入

-

0

貸付金の回収による収入

0

0

その他

2

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,204

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△32

△32

取得請求権付株式の買取りによる支出

△470

-

配当金の支払額

△165

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△667

△32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

780

△193

現金及び現金同等物の期首残高

435

1,215

現金及び現金同等物の期末残高

 1,215

 1,022