ＲＩＳＥ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和５年４月１日

　至 令和６年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和６年４月１日

　至 令和７年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

23

56

減価償却費

47

47

減損損失

21

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

3

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

2

1

受取補償金

-

△20

固定資産除却損

0

0

固定資産売却損益（△は益）

△31

△1

棚卸資産の増減額（△は増加）

△0

0

仕入債務の増減額（△は減少）

0

△1

未払又は未収消費税等の増減額

△0

1

未払費用の増減額（△は減少）

△0

3

前受収益の増減額（△は減少）

1

△1

預り金の増減額（△は減少）

△2

△6

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

6

-

その他

△5

△7

小計

64

77

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△2

△1

補償金の受取額

-

20

法人税等の支払額

△81

△38

営業活動によるキャッシュ・フロー

△18

58

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2

△2

有形固定資産の売却による収入

60

10

貸付金の回収による収入

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

58

8

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△32

△32

配当金の支払額

-

△459

財務活動によるキャッシュ・フロー

△32

△491

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7

△424

現金及び現金同等物の期首残高

879

886

現金及び現金同等物の期末残高

 886

 462