ＲＩＳＥ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和４年４月１日

　至 令和５年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和５年４月１日

　至 令和６年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

76

23

減価償却費

49

47

減損損失

-

21

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

3

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

2

2

受取補償金

△8

-

固定資産除却損

2

0

固定資産売却損益（△は益）

△68

△31

棚卸資産の増減額（△は増加）

0

△0

仕入債務の増減額（△は減少）

△0

0

未払又は未収消費税等の増減額

1

△0

未払費用の増減額（△は減少）

△0

△0

前受収益の増減額（△は減少）

-

1

預り金の増減額（△は減少）

△36

△2

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

-

6

その他

0

△5

小計

23

64

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△2

△2

補償金の受取額

8

-

法人税等の支払額

△16

△81

営業活動によるキャッシュ・フロー

12

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1

△2

有形固定資産の売却による収入

147

60

貸付金の回収による収入

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

146

58

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△32

△32

財務活動によるキャッシュ・フロー

△32

△32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

126

7

現金及び現金同等物の期首残高

752

879

現金及び現金同等物の期末残高

 879

 886