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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
218,653
230,336
減価償却費
60,645
64,635
減損損失
3,453
8,099
貸倒引当金の増減額（△は減少）
134
226
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△195
△328
固定資産売却損益（△は益）
△97
△14
固定資産除却損
4,014
1,742
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,425
△4,705
投資有価証券評価損益（△は益）
1,160
213
受取利息及び受取配当金
△12,792
△16,079
支払利息
18,033
17,576
売上債権の増減額（△は増加）
△4,572
△14,761
棚卸資産の増減額（△は増加）
△48,326
△55,461
仕入債務の増減額（△は減少）
17,610
△13,283
前受金の増減額（△は減少）
2,082
7,189
その他
18,964
19,958
小計
276,342
245,345
利息及び配当金の受取額
12,792
16,079
利息の支払額
△18,149
△17,601
法人税等の支払額
△78,018
△78,710
192,967
165,112
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△179,553
△449,345
有形固定資産の売却による収入
524
597
投資有価証券の取得による支出
△9,023
△39,602
投資有価証券の売却及び償還による収入
4,240
12,088
敷金及び保証金の差入による支出
△1,278
△2,630
敷金及び保証金の回収による収入
2,730
2,434
預り敷金及び保証金の返還による支出
△35,828
△20,541
預り敷金及び保証金の受入による収入
27,857
27,072
△19,654
△19,871
△209,984
△489,799
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,990
－
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△80,000
140,000
社債の発行による収入
40,000
30,000
社債の償還による支出
△20,000
ノンリコース社債の償還による支出
△1,500
長期借入れによる収入
264,500
450,200
長期借入金の返済による支出
△191,446
△237,385
ノンリコース長期借入金による収入
2,420
ノンリコース長期借入金の返済による支出
△14,844
△7,206
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
△1
配当金の支払額
△20,374
△22,271
△241
△199
△21,917
355,555
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,963
2,874
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△36,971
33,742
現金及び現金同等物の期首残高
187,281
150,309
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
0
現金及び現金同等物の期末残高
184,052
