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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
210,359
218,653
減価償却費
57,812
60,645
減損損失
3,876
3,453
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△21
134
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
226
△195
固定資産売却損益（△は益）
△536
△97
固定資産除却損
7,890
4,014
投資有価証券売却損益（△は益）
△12,803
△2,425
投資有価証券評価損益（△は益）
489
1,160
受取利息及び受取配当金
△11,835
△12,792
支払利息
18,317
18,033
売上債権の増減額（△は増加）
△1,184
△4,572
棚卸資産の増減額（△は増加）
7,303
△48,326
仕入債務の増減額（△は減少）
△12,041
17,610
前受金の増減額（△は減少）
△4,921
2,082
その他
26,434
18,964
小計
289,364
276,342
利息及び配当金の受取額
11,835
12,792
利息の支払額
△18,224
△18,149
法人税等の支払額
△57,029
△78,018
225,947
192,967
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△355,431
△179,553
有形固定資産の売却による収入
1,658
524
投資有価証券の取得による支出
△20,499
△9,023
投資有価証券の売却及び償還による収入
49,140
4,240
敷金及び保証金の差入による支出
△748
△1,278
敷金及び保証金の回収による収入
1,954
2,730
預り敷金及び保証金の返還による支出
△16,549
△35,828
預り敷金及び保証金の受入による収入
24,264
27,857
△20,470
△19,654
△336,682
△209,984
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△106
1,990
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
－
△80,000
社債の発行による収入
40,000
社債の償還による支出
△20,000
ノンリコース社債の発行による収入
6,000
ノンリコース社債の償還による支出
△8,000
△1,500
長期借入れによる収入
259,500
264,500
長期借入金の返済による支出
△131,471
△191,446
ノンリコース長期借入金による収入
57,140
ノンリコース長期借入金の返済による支出
△62,678
△14,844
自己株式の純増減額（△は増加）
△1
△0
配当金の支払額
△18,004
△20,374
△292
△241
102,086
△21,917
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,087
1,963
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△9,736
△36,971
現金及び現金同等物の期首残高
193,448
187,281
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
3,569
0
現金及び現金同等物の期末残高
150,309
