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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
205,809
210,359
減価償却費
48,974
57,812
減損損失
9,660
3,876
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4,848
△21
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
59
226
固定資産売却損益（△は益）
1,852
△536
固定資産除却損
1,566
7,890
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,417
△12,803
投資有価証券評価損益（△は益）
7,838
489
受取利息及び受取配当金
△11,679
△11,835
支払利息
19,186
18,317
売上債権の増減額（△は増加）
4,636
△1,184
たな卸資産の増減額（△は増加）
46,766
7,303
仕入債務の増減額（△は減少）
△18,542
△12,041
前受金の増減額（△は減少）
△415
△4,921
その他
△6,116
26,434
小計
303,330
289,364
利息及び配当金の受取額
11,680
11,835
利息の支払額
△19,333
△18,224
法人税等の支払額
△65,218
△57,029
230,458
225,947
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△270,347
△355,431
有形固定資産の売却による収入
11,307
1,658
投資有価証券の取得による支出
△46,694
△20,499
投資有価証券の売却及び償還による収入
2,675
49,140
敷金及び保証金の差入による支出
△1,120
△748
敷金及び保証金の回収による収入
804
1,954
預り敷金及び保証金の返還による支出
△10,949
△16,549
預り敷金及び保証金の受入による収入
29,525
24,264
△5,318
△20,470
△290,118
△336,682
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,083
△106
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
120,000
－
社債の償還による支出
△40,000
ノンリコース社債の発行による収入
2,000
6,000
ノンリコース社債の償還による支出
△2,000
△8,000
長期借入れによる収入
153,300
259,500
長期借入金の返済による支出
△129,618
△131,471
ノンリコース長期借入金による収入
93,720
57,140
ノンリコース長期借入金の返済による支出
△100,363
△62,678
自己株式の純増減額（△は増加）
△3
△1
配当金の支払額
△15,162
△18,004
△310
△292
82,644
102,086
現金及び現金同等物に係る換算差額
△244
△1,087
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
22,740
△9,736
現金及び現金同等物の期首残高
170,707
193,448
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
3,569
現金及び現金同等物の期末残高
187,281
