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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
188,558
205,809
減価償却費
46,312
48,974
減損損失
8,575
9,660
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△308
△4,848
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△241
59
固定資産売却損益（△は益）
3,648
1,852
固定資産除却損
1,280
1,566
投資有価証券売却損益（△は益）
△11
△1,417
投資有価証券評価損益（△は益）
1,104
7,838
受取利息及び受取配当金
△10,066
△11,679
支払利息
20,184
19,186
売上債権の増減額（△は増加）
2,233
4,636
たな卸資産の増減額（△は増加）
65,981
46,766
仕入債務の増減額（△は減少）
26,188
△18,542
前受金の増減額（△は減少）
△12,072
△415
その他
△1,801
△6,116
小計
339,565
303,330
利息及び配当金の受取額
10,065
11,680
利息の支払額
△20,147
△19,333
法人税等の支払額
△69,426
△65,218
260,057
230,458
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△188,573
△270,347
有形固定資産の売却による収入
6,617
11,307
投資有価証券の取得による支出
△31,281
△46,694
投資有価証券の売却及び償還による収入
334
2,675
敷金及び保証金の差入による支出
△737
△1,120
敷金及び保証金の回収による収入
4,474
804
預り敷金及び保証金の返還による支出
△14,323
△10,949
預り敷金及び保証金の受入による収入
35,664
29,525
共同投資事業出資預託金の受入による収入
1,004
23
共同投資事業出資預託金の返還による支出
△10,442
△22,208
△11,948
16,866
△209,212
△290,118
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△35,773
1,083
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
－
120,000
社債の償還による支出
△60,000
△40,000
ノンリコース社債の発行による収入
4,900
2,000
ノンリコース社債の償還による支出
△4,900
△2,000
長期借入れによる収入
198,300
153,300
長期借入金の返済による支出
△225,751
△129,618
ノンリコース長期借入金による収入
37,110
93,720
ノンリコース長期借入金の返済による支出
△44,611
△100,363
自己株式の純増減額（△は増加）
△26
△3
配当金の支払額
△13,268
△15,162
非支配株主への配当金の支払額
△0
△2,036
△310
△146,058
82,644
現金及び現金同等物に係る換算差額
242
△244
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△94,969
22,740
現金及び現金同等物の期首残高
262,045
170,707
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
3,630
現金及び現金同等物の期末残高
193,448
