住友不動産

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

176,444

189,588

減価償却費

41,627

46,312

減損損失

10,634

8,575

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△525

△308

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

91

△241

固定資産売却損益（△は益）

179

3,648

固定資産除却損

600

1,280

投資有価証券売却損益（△は益）

△962

△11

投資有価証券評価損益（△は益）

-

1,104

受取利息及び受取配当金

△8,484

△10,066

支払利息

20,351

20,184

売上債権の増減額（△は増加）

△5,668

2,233

たな卸資産の増減額（△は増加）

25,915

65,981

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,535

26,190

前受金の増減額（△は減少）

17,076

△13,104

その他

△6,648

△1,801

小計

258,096

339,565

利息及び配当金の受取額

8,484

10,065

利息の支払額

△20,395

△20,147

法人税等の支払額

△56,252

△69,426

営業活動によるキャッシュ・フロー

189,933

260,057

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△220,016

△188,573

有形固定資産の売却による収入

357

6,617

投資有価証券の取得による支出

△28,834

△31,281

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,196

334

敷金及び保証金の差入による支出

△1,317

△737

敷金及び保証金の回収による収入

28,462

4,474

預り敷金及び保証金の返還による支出

△11,276

△14,323

預り敷金及び保証金の受入による収入

25,270

35,664

共同投資事業出資預託金の受入による収入

2,420

1,004

共同投資事業出資預託金の返還による支出

△11,544

△10,442

その他

△6,252

△11,948

投資活動によるキャッシュ・フロー

△220,534

△209,212

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,892

△35,773

社債の発行による収入

30,000

-

社債の償還による支出

△80,000

△60,000

ノンリコース社債の発行による収入

1,700

4,900

ノンリコース社債の償還による支出

△1,700

△4,900

長期借入れによる収入

376,000

198,300

長期借入金の返済による支出

△209,622

△225,751

ノンリコース長期借入金による収入

12,610

37,110

ノンリコース長期借入金の返済による支出

△21,258

△44,611

自己株式の純増減額（△は増加）

△63

△26

配当金の支払額

△12,324

△13,268

非支配株主への配当金の支払額

△12

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△60,910

-

その他

△5,065

△2,036

財務活動によるキャッシュ・フロー

26,461

△146,058

現金及び現金同等物に係る換算差額

△124

242

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,263

△94,969

現金及び現金同等物の期首残高

267,943

262,045

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

3,630

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△1,634

-

現金及び現金同等物の期末残高

 262,045

 170,707