住友不動産

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

  至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

  至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

130,666

135,553

減価償却費

33,519

34,574

減損損失

3,810

10,806

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△582

△2,095

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△211

△388

固定資産売却損益（△は益）

△0

△114

固定資産除却損

3,105

1,145

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△352

投資有価証券評価損益（△は益）

30

465

受取利息及び受取配当金

△5,260

△5,574

支払利息

 26,246

 24,489

売上債権の増減額（△は増加）

△8,740

7,441

たな卸資産の増減額（△は増加）

△88,915

△51,301

仕入債務の増減額（△は減少）

21,445

△12,363

前受金の増減額（△は減少）

△3,506

10,981

その他

△7,724

9,119

小計

103,880

162,388

利息及び配当金の受取額

5,260

5,574

利息の支払額

△26,747

△24,869

法人税等の支払額

△47,326

△46,985

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,067

96,107

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△149,517

△91,296

有形固定資産の売却による収入

141

403

投資有価証券の取得による支出

△22,334

△18,117

投資有価証券の売却及び償還による収入

14,323

1,838

敷金及び保証金の差入による支出

△1,088

△1,373

敷金及び保証金の回収による収入

5,690

4,657

預り敷金及び保証金の返還による支出

△11,634

△12,400

預り敷金及び保証金の受入による収入

18,415

26,046

共同投資事業出資預託金の受入による収入

1,994

721

共同投資事業出資預託金の返還による支出

△74,876

△24,835

その他

△2,031

8,971

投資活動によるキャッシュ・フロー

△220,917

△105,384

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

  至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

  至 平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△25,900

△8,282

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△32,000

-

社債の発行による収入

110,000

40,000

社債の償還による支出

△80,000

△60,000

ノンリコース社債の発行による収入

3,000

5,000

ノンリコース社債の償還による支出

△8,348

△8,264

長期借入れによる収入

505,800

566,200

長期借入金の返済による支出

△200,084

△380,862

ノンリコース長期借入金による収入

23,800

39,600

ノンリコース長期借入金の返済による支出

△69,440

△61,518

自己株式の純増減額（△は増加）

△106

△88

配当金の支払額

△9,480

△10,429

非支配株主への配当金の支払額

△842

△847

契約済未引渡住宅分譲代金受領権売却による預り金の純増減（△は減少）

△2,776

△1,700

その他

△25,806

△73,827

財務活動によるキャッシュ・フロー

187,814

44,980

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,076

126

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,041

35,830

現金及び現金同等物の期首残高

146,223

150,264

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△105

現金及び現金同等物の期末残高

 150,264

 185,989