住友不動産

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

  至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

115,121

130,666

減価償却費

35,311

33,519

減損損失

15,068

3,810

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,006

△582

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△154

△211

固定資産売却損益（△は益）

△16

△0

固定資産除却損

1,918

3,105

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,429

-

投資有価証券評価損益（△は益）

96

30

受取利息及び受取配当金

△4,629

△5,260

支払利息

 26,971

 26,246

売上債権の増減額（△は増加）

△529

△8,740

たな卸資産の増減額（△は増加）

△24,291

△88,915

仕入債務の増減額（△は減少）

6,671

21,445

前受金の増減額（△は減少）

4,260

△3,506

その他

7,548

△7,724

小計

178,910

103,880

利息及び配当金の受取額

4,629

5,260

利息の支払額

△28,205

△26,747

法人税等の支払額

△38,340

△47,326

営業活動によるキャッシュ・フロー

116,993

35,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△181,471

△149,517

有形固定資産の売却による収入

108

141

投資有価証券の取得による支出

△26,813

△22,334

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,857

14,323

敷金及び保証金の差入による支出

△1,296

△1,088

敷金及び保証金の回収による収入

14,813

5,690

預り敷金及び保証金の返還による支出

△13,992

△11,634

預り敷金及び保証金の受入による収入

15,395

18,415

共同投資事業出資預託金の受入による収入

2,381

1,994

共同投資事業出資預託金の返還による支出

△105,666

△74,876

その他

△2,765

△2,031

投資活動によるキャッシュ・フロー

△295,449

△220,917

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

  至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△24,500

△25,900

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△28,000

△32,000

社債の発行による収入

140,000

110,000

社債の償還による支出

△70,000

△80,000

ノンリコース社債の発行による収入

8,000

3,000

ノンリコース社債の償還による支出

△8,848

△8,348

長期借入れによる収入

354,500

505,800

長期借入金の返済による支出

△213,392

△200,084

ノンリコース長期借入金による収入

67,900

23,800

ノンリコース長期借入金の返済による支出

△76,190

△69,440

自己株式の純増減額（△は増加）

△360

△106

配当金の支払額

△9,482

△9,480

少数株主への配当金の支払額

△843

△842

契約済未引渡住宅分譲代金受領権売却による預り金の純増減（△は減少）

△7,829

△2,776

その他

△33,499

△25,806

財務活動によるキャッシュ・フロー

97,454

187,814

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,492

2,076

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△78,508

4,041

現金及び現金同等物の期首残高

224,732

146,223

現金及び現金同等物の期末残高

 146,223

 150,264