住友不動産

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成24年４月１日

　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

96,062

115,121

減価償却費

37,761

35,311

減損損失

16,966

15,068

貸倒引当金の増減額（△は減少）

38

△3,006

退職給付引当金の増減額（△は減少）

416

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

△154

固定資産売却損益（△は益）

△11

△16

固定資産除却損

1,404

1,918

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,581

△1,429

投資有価証券評価損益（△は益）

2,086

96

受取利息及び受取配当金

△4,090

△4,629

支払利息

 31,888

 26,971

売上債権の増減額（△は増加）

△1,243

△529

たな卸資産の増減額（△は増加）

△104,737

△24,291

仕入債務の増減額（△は減少）

4,159

6,671

前受金の増減額（△は減少）

15,962

4,260

その他

6,266

7,548

小計

101,350

178,910

利息及び配当金の受取額

4,090

4,629

利息の支払額

△32,507

△28,205

法人税等の支払額

△39,338

△38,340

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,594

116,993

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△57,623

△181,471

有形固定資産の売却による収入

677

108

投資有価証券の取得による支出

△52,334

△26,813

投資有価証券の売却による収入

6,194

3,857

敷金及び保証金の差入による支出

△1,343

△1,296

敷金及び保証金の回収による収入

9,171

14,813

預り敷金及び保証金の返還による支出

△16,747

△13,992

預り敷金及び保証金の受入による収入

12,780

15,395

共同投資事業出資預託金の受入による収入

86,327

2,381

共同投資事業出資預託金の返還による支出

△44,085

△105,666

その他

4,450

△2,765

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52,531

△295,449

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成24年４月１日

　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△12,200

△24,500

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

39,982

△28,000

社債の発行による収入

90,000

140,000

社債の償還による支出

△90,000

△70,000

ノンリコース社債の発行による収入

2,000

8,000

ノンリコース社債の償還による支出

△89,828

△8,848

長期借入れによる収入

431,400

354,500

長期借入金の返済による支出

△334,773

△213,392

ノンリコース長期借入金による収入

109,000

67,900

ノンリコース長期借入金の返済による支出

△48,990

△76,190

自己株式の純増減額（△は増加）

△73

△360

配当金の支払額

△9,482

△9,482

少数株主への配当金の支払額

△1,156

△843

契約済未引渡住宅分譲代金受領権売却による預り金の純増減（△は減少）

7,101

△7,829

その他

9,776

△33,499

財務活動によるキャッシュ・フロー

102,757

97,454

現金及び現金同等物に係る換算差額

712

2,492

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

84,532

△78,508

現金及び現金同等物の期首残高

140,199

224,732

現金及び現金同等物の期末残高

 224,732

 146,223