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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
253,263
273,840
減価償却費
73,118
74,881
減損損失
6,998
18,737
貸倒引当金の増減額（△は減少）
143
△692
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△355
△1,109
固定資産売却損益（△は益）
△2,517
△45
固定資産除却損
2,356
2,894
固定資産圧縮損
424
－
投資有価証券売却損益（△は益）
△8,730
△38,301
受取利息及び受取配当金
△20,236
△20,416
支払利息
17,961
20,399
売上債権の増減額（△は増加）
6,499
9,270
棚卸資産の増減額（△は増加）
△73,331
△18,515
仕入債務の増減額（△は減少）
6,128
△6,190
前受金の増減額（△は減少）
28,110
4,285
その他
739
14,063
小計
290,574
333,102
利息及び配当金の受取額
20,236
20,416
利息の支払額
△17,729
△20,307
法人税等の支払額
△61,048
△80,039
232,033
253,171
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△188,397
△165,516
有形固定資産の売却による収入
9,206
4,466
投資有価証券の取得による支出
△126,380
△15,751
投資有価証券の売却及び償還による収入
17,822
45,516
敷金及び保証金の差入による支出
△685
△8,146
敷金及び保証金の回収による収入
3,108
1,155
預り敷金及び保証金の返還による支出
△24,207
△12,519
預り敷金及び保証金の受入による収入
29,991
25,214
△31,152
△18,035
△310,694
△143,616
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,945
2,950
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△67,000
△26,000
社債の発行による収入
110,000
社債の償還による支出
△70,000
△90,000
長期借入れによる収入
278,600
337,200
長期借入金の返済による支出
△219,472
△289,415
ノンリコース長期借入金の返済による支出
△4,640
△4,374
自己株式の純増減額（△は増加）
△1
△15,746
配当金の支払額
△27,004
△31,276
△192
△186
△3,655
△116,847
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,389
2,376
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△80,927
△4,916
現金及び現金同等物の期首残高
184,052
103,125
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
25
現金及び現金同等物の期末残高
98,234
