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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
230,336
253,263
減価償却費
64,635
73,118
減損損失
8,099
6,998
貸倒引当金の増減額（△は減少）
226
143
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△328
△355
固定資産売却損益（△は益）
△14
△2,517
固定資産除却損
1,742
2,356
固定資産圧縮損
－
424
投資有価証券売却損益（△は益）
△4,705
△8,730
投資有価証券評価損益（△は益）
213
受取利息及び受取配当金
△16,079
△20,236
支払利息
17,576
17,961
売上債権の増減額（△は増加）
△14,761
6,499
棚卸資産の増減額（△は増加）
△55,461
△73,331
仕入債務の増減額（△は減少）
△13,283
6,128
前受金の増減額（△は減少）
7,189
28,110
その他
19,958
739
小計
245,345
290,574
利息及び配当金の受取額
16,079
20,236
利息の支払額
△17,601
△17,729
法人税等の支払額
△78,710
△61,048
165,112
232,033
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△449,345
△188,397
有形固定資産の売却による収入
597
9,206
投資有価証券の取得による支出
△39,602
△126,380
投資有価証券の売却及び償還による収入
12,088
17,822
敷金及び保証金の差入による支出
△2,630
△685
敷金及び保証金の回収による収入
2,434
3,108
預り敷金及び保証金の返還による支出
△20,541
△24,207
預り敷金及び保証金の受入による収入
27,072
29,991
△19,871
△31,152
△489,799
△310,694
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,945
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
140,000
△67,000
社債の発行による収入
30,000
110,000
社債の償還による支出
△70,000
長期借入れによる収入
450,200
278,600
長期借入金の返済による支出
△237,385
△219,472
ノンリコース長期借入金による収入
2,420
ノンリコース長期借入金の返済による支出
△7,206
△4,640
自己株式の純増減額（△は増加）
△1
配当金の支払額
△22,271
△27,004
△199
△192
355,555
△3,655
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,874
1,389
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
33,742
△80,927
現金及び現金同等物の期首残高
150,309
184,052
現金及び現金同等物の期末残高
103,125
