京阪神ビルディングのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,426,918 | 6,019,515 |
| 減価償却費 | 3,731,089 | 3,818,926 |
| 株式報酬費用 | 56,324 | 70,967 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,400 | △1,999 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,121 | 1,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | △262,000 | △267,216 |
| 支払利息 | 164,751 | 160,818 |
| 社債利息 | 335,600 | 335,600 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,164,692 | △1,006,262 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △376,554 | － |
| 有形固定資産除却損 | 38,712 | 28,095 |
| その他の特別損益（△は益） | △45,254 | △374 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 465,116 | △236,173 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 254,555 | △944,797 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △1,850,128 | 1,850,128 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △55,767 | 945,051 |
| その他 | 24,690 | 9,248 |
| 小計 | 7,751,882 | 10,782,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262,000 | 267,216 |
| 利息の支払額 | △503,106 | △497,028 |
| 法人税等の支払額 | △4,774,520 | △1,635,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,736,255 | 8,917,780 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,479,003 | △12,895,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,262,359 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,232 | △550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,029 | △300,065 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,468,043 | 1,087,783 |
| 工事負担金等受入による収入 | 143,510 | － |
| その他 | 26,509 | 3,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,652,843 | △12,104,847 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,785,200 | △1,703,400 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,290,989 | △1,760,788 |
| 配当金の支払額 | △1,681,590 | △1,912,137 |
| その他 | － | 65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,757,779 | △1,376,259 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △11,674,366 | △4,563,326 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,550,649 | 9,876,282 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,876,282 | 5,312,956 |
