京阪神ビルディングのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,782,792 | 5,741,987 |
| 減価償却費 | 2,210,187 | 2,183,777 |
| 株式報酬費用 | 36,085 | 35,709 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,136 | 8,645 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,943 | △1,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | △282,650 | △302,600 |
| 支払利息 | 170,948 | 164,979 |
| 社債利息 | 260,982 | 295,755 |
| 社債発行費 | 97,161 | 35,720 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △138,927 | △696,084 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 87,822 | 147,080 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △523,812 | △1,833 |
| 有形固定資産除却損 | 9,032 | 23,778 |
| 受取補償金 | △2,200 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | △233,238 | 79,020 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | △214,533 | 845,904 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △177,123 | 105,742 |
| その他 | 7,201 | 9,149 |
| 小計 | 7,104,807 | 8,675,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 282,650 | 302,600 |
| 利息の支払額 | △416,709 | △463,894 |
| 法人税等の支払額 | △1,711,575 | △1,821,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,259,173 | 6,693,378 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,096,908 | △10,432,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,228,543 | 1,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △61,722 | △59,850 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 351,033 | 784,490 |
| 長期未払金支払による支出 | △42,300 | － |
| その他 | 1,555 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,619,799 | △9,705,655 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,542,800 | △2,307,800 |
| 社債の発行による収入 | 15,000,000 | 5,000,000 |
| 社債の償還による支出 | △5,000,000 | △5,000,000 |
| 社債の発行による支出 | △140,314 | △57,695 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,039,614 | △1,046,095 |
| 配当金の支払額 | △1,049,365 | △1,289,606 |
| その他 | 17 | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,227,922 | 298,818 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,867,296 | △2,713,458 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,051,250 | 15,918,547 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,918,547 | 13,205,088 |
