京阪神ビルディング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,426,918

6,019,515

減価償却費

3,731,089

3,818,926

株式報酬費用

56,324

70,967

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,400

△1,999

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,121

1,080

受取利息及び受取配当金

△262,000

△267,216

支払利息

164,751

160,818

社債利息

335,600

335,600

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,164,692

△1,006,262

有形固定資産売却損益（△は益）

△376,554

－

有形固定資産除却損

38,712

28,095

その他の特別損益（△は益）

△45,254

△374

営業債権の増減額（△は増加）

465,116

△236,173

営業債務の増減額（△は減少）

254,555

△944,797

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,850,128

1,850,128

未払消費税等の増減額（△は減少）

△55,767

945,051

その他

24,690

9,248

小計

7,751,882

10,782,609

利息及び配当金の受取額

262,000

267,216

利息の支払額

△503,106

△497,028

法人税等の支払額

△4,774,520

△1,635,017

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,736,255

8,917,780

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,479,003

△12,895,167

有形固定資産の売却による収入

1,262,359

－

無形固定資産の取得による支出

△24,232

△550

投資有価証券の取得による支出

△50,029

△300,065

投資有価証券の売却による収入

2,468,043

1,087,783

工事負担金等受入による収入

143,510

－

その他

26,509

3,152

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,652,843

△12,104,847

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△700,000

長期借入れによる収入

－

4,700,000

長期借入金の返済による支出

△1,785,200

△1,703,400

自己株式の取得による支出

△2,290,989

△1,760,788

配当金の支払額

△1,681,590

△1,912,137

その他

－

65

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,757,779

△1,376,259

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,674,366

△4,563,326

現金及び現金同等物の期首残高

21,550,649

9,876,282

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,876,282

※ 5,312,956