京阪神ビルディング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,906,003

7,426,918

減価償却費

2,270,205

3,731,089

株式報酬費用

36,575

56,324

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11,579

3,400

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,637

5,121

受取利息及び受取配当金

△291,275

△262,000

支払利息

164,380

164,751

社債利息

307,208

335,600

社債発行費

33,220

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,032,219

△2,164,692

有形固定資産売却損益（△は益）

△803,567

△376,554

有形固定資産除却損

12,767

38,712

その他の特別損益（△は益）

△1,320

△45,254

営業債権の増減額（△は増加）

△494,685

465,116

営業債務の増減額（△は減少）

2,571,092

254,555

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△1,850,128

未払消費税等の増減額（△は減少）

△50,656

△55,767

その他

8,686

24,690

小計

9,630,472

7,751,882

利息及び配当金の受取額

291,275

262,000

利息の支払額

△454,246

△503,106

法人税等の支払額

△1,774,394

△4,774,520

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,693,107

2,736,255

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,344,906

△12,479,003

有形固定資産の売却による収入

1,269,467

1,262,359

無形固定資産の取得による支出

△23,084

△24,232

投資有価証券の取得による支出

－

△50,029

投資有価証券の売却による収入

6,530,292

2,468,043

工事負担金等受入による収入

－

143,510

その他

1,555

26,509

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,566,675

△8,652,843

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,756,800

△1,785,200

社債の発行による収入

5,000,000

－

社債の発行による支出

△49,703

－

自己株式の取得による支出

△467,991

△2,290,989

配当金の支払額

△1,506,390

△1,681,590

その他

15

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,219,129

△5,757,779

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,345,561

△11,674,366

現金及び現金同等物の期首残高

13,205,088

21,550,649

現金及び現金同等物の期末残高

※ 21,550,649

※ 9,876,282