京阪神ビルディング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,741,987

11,906,003

減価償却費

2,183,777

2,270,205

株式報酬費用

35,709

36,575

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,645

△11,579

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,018

5,637

受取利息及び受取配当金

△302,600

△291,275

支払利息

164,979

164,380

社債利息

295,755

307,208

社債発行費

35,720

33,220

投資有価証券売却損益（△は益）

△696,084

△6,032,219

投資有価証券評価損益（△は益）

147,080

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,833

△803,567

有形固定資産除却損

23,778

12,767

その他の特別損益（△は益）

－

△1,320

営業債権の増減額（△は増加）

79,020

△494,685

営業債務の増減額（△は減少）

845,904

2,571,092

未払消費税等の増減額（△は減少）

105,742

△50,656

その他

9,149

8,686

小計

8,675,715

9,630,472

利息及び配当金の受取額

302,600

291,275

利息の支払額

△463,894

△454,246

法人税等の支払額

△1,821,043

△1,774,394

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,693,378

7,693,107

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,432,128

△13,344,906

有形固定資産の売却による収入

1,833

1,269,467

無形固定資産の取得による支出

△59,850

△23,084

投資有価証券の売却による収入

784,490

6,530,292

その他

－

1,555

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,705,655

△5,566,675

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,000,000

5,000,000

長期借入金の返済による支出

△2,307,800

△1,756,800

社債の発行による収入

5,000,000

5,000,000

社債の償還による支出

△5,000,000

－

社債の発行による支出

△57,695

△49,703

自己株式の取得による支出

△1,046,095

△467,991

配当金の支払額

△1,289,606

△1,506,390

その他

15

15

財務活動によるキャッシュ・フロー

298,818

6,219,129

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,713,458

8,345,561

現金及び現金同等物の期首残高

15,918,547

13,205,088

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,205,088

※ 21,550,649