京阪神ビルディング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,782,792

5,741,987

減価償却費

2,210,187

2,183,777

株式報酬費用

36,085

35,709

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,136

8,645

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,943

△1,018

受取利息及び受取配当金

△282,650

△302,600

支払利息

170,948

164,979

社債利息

260,982

295,755

社債発行費

97,161

35,720

投資有価証券売却損益（△は益）

△138,927

△696,084

投資有価証券評価損益（△は益）

87,822

147,080

有形固定資産売却損益（△は益）

△523,812

△1,833

有形固定資産除却損

9,032

23,778

受取補償金

△2,200

－

営業債権の増減額（△は増加）

△233,238

79,020

営業債務の増減額（△は減少）

△214,533

845,904

未払消費税等の増減額（△は減少）

△177,123

105,742

その他

7,201

9,149

小計

7,104,807

8,675,715

利息及び配当金の受取額

282,650

302,600

利息の支払額

△416,709

△463,894

法人税等の支払額

△1,711,575

△1,821,043

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,259,173

6,693,378

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,096,908

△10,432,128

有形固定資産の売却による収入

1,228,543

1,833

無形固定資産の取得による支出

△61,722

△59,850

投資有価証券の売却による収入

351,033

784,490

長期未払金支払による支出

△42,300

－

その他

1,555

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,619,799

△9,705,655

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

5,000,000

長期借入金の返済による支出

△2,542,800

△2,307,800

社債の発行による収入

15,000,000

5,000,000

社債の償還による支出

△5,000,000

△5,000,000

社債の発行による支出

△140,314

△57,695

自己株式の取得による支出

△1,039,614

△1,046,095

配当金の支払額

△1,049,365

△1,289,606

その他

17

15

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,227,922

298,818

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,867,296

△2,713,458

現金及び現金同等物の期首残高

7,051,250

15,918,547

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,918,547

※ 13,205,088