京阪神ビルディング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,476,860

6,299,674

減価償却費

3,976,012

3,891,137

株式報酬費用

84,069

82,831

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,378

703

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,613

2,470

受取利息及び受取配当金

△294,003

△373,573

支払利息

212,410

215,389

社債利息

358,312

410,620

投資有価証券売却損益（△は益）

△236,915

△1,491,556

有形固定資産除却損

36,826

21,564

投資事業組合運用損益（△は益）

△69,137

△224,743

工事負担金等受入額

△406,300

－

その他の特別損益（△は益）

△28,257

－

営業債権の増減額（△は増加）

96,425

△172,411

営業債務の増減額（△は減少）

1,321,075

174,556

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△22,185

未払消費税等の増減額（△は減少）

△855,577

153,296

その他

15,515

132,053

小計

9,698,306

9,099,828

利息及び配当金の受取額

350,025

536,960

利息の支払額

△548,815

△605,305

法人税等の支払額

△1,277,926

△1,736,817

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,221,590

7,294,665

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,931,178

△3,937,663

無形固定資産の取得による支出

△32,450

△14,480

投資有価証券の取得による支出

△4,919,800

△5,870,214

投資有価証券の売却による収入

297,322

1,602,728

工事負担金等受入による収入

312,851

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,273,255

△8,219,629

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300,000

－

長期借入れによる収入

6,300,000

7,000,000

長期借入金の返済による支出

△2,626,562

△3,176,616

社債の発行による収入

5,000,000

5,000,000

社債の発行による支出

△36,293

△33,703

自己株式の取得による支出

△167,975

△625,322

配当金の支払額

△1,761,745

△1,834,513

その他

－

△71,100

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,407,422

6,258,743

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

58,141

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,355,758

5,391,921

現金及び現金同等物の期首残高

5,312,956

8,668,714

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,668,714

※ 14,060,636