京阪神ビルディング

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,019,515

5,476,860

減価償却費

3,818,926

3,976,012

株式報酬費用

70,967

84,069

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,999

6,378

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,080

4,613

受取利息及び受取配当金

△267,216

△294,003

支払利息

160,818

212,410

社債利息

335,600

358,312

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,006,262

△236,915

有形固定資産除却損

28,095

36,826

投資事業組合運用損益（△は益）

－

△69,137

工事負担金等受入額

－

△406,300

その他の特別損益（△は益）

△374

△28,257

営業債権の増減額（△は増加）

△236,173

96,425

営業債務の増減額（△は減少）

△944,797

1,321,075

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,850,128

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

945,051

△855,577

その他

9,248

15,515

小計

10,782,609

9,698,306

利息及び配当金の受取額

267,216

350,025

利息の支払額

△497,028

△548,815

法人税等の支払額

△1,635,017

△1,277,926

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,917,780

8,221,590

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,895,167

△6,931,178

無形固定資産の取得による支出

△550

△32,450

投資有価証券の取得による支出

△300,065

△4,919,800

投資有価証券の売却による収入

1,087,783

297,322

工事負担金等受入による収入

－

312,851

その他

3,152

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,104,847

△11,273,255

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△700,000

△300,000

長期借入れによる収入

4,700,000

6,300,000

長期借入金の返済による支出

△1,703,400

△2,626,562

社債の発行による収入

－

5,000,000

社債の発行による支出

－

△36,293

自己株式の取得による支出

△1,760,788

△167,975

配当金の支払額

△1,912,137

△1,761,745

その他

65

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,376,259

6,407,422

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,563,326

3,355,758

現金及び現金同等物の期首残高

9,876,282

5,312,956

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,312,956

※ 8,668,714