京阪神ビルディングのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,476,860 | 6,299,674 |
| 減価償却費 | 3,976,012 | 3,891,137 |
| 株式報酬費用 | 84,069 | 82,831 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,378 | 703 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,613 | 2,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | △294,003 | △373,573 |
| 支払利息 | 212,410 | 215,389 |
| 社債利息 | 358,312 | 410,620 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △236,915 | △1,491,556 |
| 有形固定資産除却損 | 36,826 | 21,564 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △69,137 | △224,743 |
| 工事負担金等受入額 | △406,300 | － |
| その他の特別損益（△は益） | △28,257 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 96,425 | △172,411 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,321,075 | 174,556 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | △22,185 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △855,577 | 153,296 |
| その他 | 15,515 | 132,053 |
| 小計 | 9,698,306 | 9,099,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 350,025 | 536,960 |
| 利息の支払額 | △548,815 | △605,305 |
| 法人税等の支払額 | △1,277,926 | △1,736,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,221,590 | 7,294,665 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,931,178 | △3,937,663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,450 | △14,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,919,800 | △5,870,214 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 297,322 | 1,602,728 |
| 工事負担金等受入による収入 | 312,851 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,273,255 | △8,219,629 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,300,000 | 7,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,626,562 | △3,176,616 |
| 社債の発行による収入 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 社債の発行による支出 | △36,293 | △33,703 |
| 自己株式の取得による支出 | △167,975 | △625,322 |
| 配当金の支払額 | △1,761,745 | △1,834,513 |
| その他 | － | △71,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,407,422 | 6,258,743 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 58,141 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,355,758 | 5,391,921 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,312,956 | 8,668,714 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,668,714 | 14,060,636 |
